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项目部出纳员的基本工作内容
项目部出纳负责国家财经法律法规和公司财务制定的贯彻执行和落实工作。以下是小编整理的项目部出纳员的基本工作内容。
篇一
1. 负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符;
2. 保证日常现金需要，控制库存现金额度;
3. 负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录;
4. 负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;
5. 负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符;
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